CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS HOMENS PRESBITERIANOS
----------------------------------------------------------
Movimentação Financeira dos meses de 2007
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TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2007
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/01/07
Saldo do mês de dezembro de 2006.
41.623,47
02.01.07
Ressarcimento de despesas ao Presb. Marco Aurélio Tibúrcio,Secretario de Espiritualidade
1
236,98
41.386,49
04.01.07
Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério Oeste Paulistano.
601
162,00
41.731,49
05.01.07
Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério Litorâneo Fluminense

602
183,00
41.731,49
"
Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério de Macaé - RJ
603
330,00
42.061,49
"
Recebido taxa per capita da Federação de UPH"s
do Presbitério de Magé - RJ.
604

31,50
42.092,99
"
Recebido taxa per capita da Federação de UPH"s
do Presbitério de Niterói - RJ
605

69,00
42.161,99
"
Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério de Alcântara - RJ.

606
342,00
42.503,99
08.01.07
Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério Sul da Paraíba - PB
578
220,00
42.723,99
09.01.07
Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, - vice presidente Nordeste.
2
376,46

42.356,53
"
Recebido taxa per capita por via bancária,
não identificada.
607
477,00
42.833,53
11.01.07 Recebido taxa per capita da UPH da Igreja Presbiteriana de Pajuçara - Presb. de Fortaleza - CE.

608
100,00
42.933,53
15.01.07 Remessa ao Presb. Júlio Cícero Prates e Silva, para despesas com a Revista Proposta.
3
 350,00  
42.583,53
"
Ressarcimento de despesas ao Presb. Paulo Daflon, presidente da CNHP.
4
399,69
42.183,84
"
 Despesas iniciais para a confecção do BANNER da CNHP, por conta da secretaria executiva.
5
160,00
  
42.023,84
"
 Despesas com a reunião da diretoria da CNHP, em 13.01.07, em Vitória-ES.
6
161,90
  
41.861,94
"
 Despesas com a reunião da diretoria da CNHP, em 13.01.07, em Vitória-ES.
7
362,12
  
41.499,82
"
 Ressarcimento de despesas ao vice presidente Norte, Presb. Ely Teixeira Pascoal.
8
224,04
  
41.275,78
19.01.07 Recebido taxa per capita, da Federação de UPHs
do Presbitério de São Caetano do Sul - SP
609
  
238,00
41513,78
23.01.07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's do Presbitério Soteropolitano - BA.
610
  
197,00
41.710,78
29.01.07 Recebido taxa per capita, por via bancária,
não identificada.
611
  
301,00
42.011,78
31.01.07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's do Presbitério Leste de Minas - MG
612
  
132,00
42.143,78
" Recebido taxa per capita da Federação de UPH's do Presbitério Leste de Minas - MG.
613
  
300,00
42.443,78
" Recebido taxa per capita da Federação de UPH's do Presbitério Leste de Minas - MG.
614
  
300,00
42.743,78
" Despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro,
no Bradesco, conforme extrato arquivado.
11
13,07
  
42.730,71
"
Despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro,
no Banco do Brasil, conforme extrato arquivado.
12
5,52
42.725,19
31.01.06
TOTAIS DO MÊS DE JANEIRO
2.280,78
3.382,50
42.725.19
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - JANEIRO
Saldo no Bradesco
1.897,93
Saldo no Banco Brasil: Conta Movimento
5.799,08
Saldo no Banco Brasil: Conta Aplicação
35.028,18
Total dos recursos
42.725,19
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/02/07
 Saldo do mês de janeiro de 2007.
42.725,19
01.02.07
Ressarcimento de despesas ao Presb. Marco
Aurélio Tibúrcio, secret. de espiritualidade da CNHP
13
379,97
42.345,22
01.02.07
Recebido taxa per capta do Sr. Laércio Correia
Evangelista, em 24/11/2006, em poupança inativa
579

54,00
42.399,22
01.02.07
Rendimentos em poupança, mês de dezembro/2006
580

0,37
42.399,59
01.02.07
Rendimentos em poupança, mês de janeiro/2007
615

0,35
42.399,94
01.02.07
Adiantamento ao Presb. Murilo Costa, em 26.01.07, por conta de futuro acerto
14
300,00
42.099,94
01.02.07
Adiantamento ao Presb. Paulo Daflon, em 26.01.07, para despesas com banners da CNHP
15
1.600,00
40.499,94
12.02.07
Ressarcimento de despesas de passagens aéreas para reunião da diretoria em Recife/PE
16
2.536,26
37.963,68
13.02.07
Ressarcimento de despesas ao Presb. Julio Cícero Prates e Silva
17
350,00


37.613,68
15.02.07
Ressarcimento de despesas ao Presb. Paulo Daflon, por conta da reunião de diretoria em Vitória/ES
18
172,13
37.441,55
15.02.07
Despesas de hospedagens com a reunião da diretoria em Recife/PE
19
1.539,84

35.901,71
15.02.07
Ressarcimento de despesas ao Presb. Luiz Carlos Soares Silva, com a reunião da diretoria em Vitória/ES
20
255,02
35.646,69
15.02.07
Recebido taxa per capta da Confederação Sinodal
Leste de São Paulo.
582
747,92
36.394,61
21.02.07
 Envio por transportadora, dos relatórios do Congresso e da tesouraria da CNHP, à Junta Patrimonial.
21
55,63
  
36.338,98
22.02.07
 Ressarcimento de despesas ao Presb. José Roberto Albrecht, para reunião da diretoria em Recife
22
779,24
  
35.559,74
22.02.07
 Ressarcimento de despesas ao Presb. Wagner José Martire, por conta da reunião em Vitória/ES
23
519,04
  
35.040,70
28.02.07
 Recebido taxa per capta da Federação de UPHs do Presbitério Serrano Fluminense
583
120,00
35.160,70
28.02.07
 Rendimentos em poupança, mês de fevereiro/2007
581
0,36
35.161,06
28.02.07
 Despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro, no Bradesco, conforme extrato arquivado.
24
12,56
  
35.148,50
28.02.07
 Despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro, no Banco do Brasil, conforme extrato arquivado.
25
24,98

35.123,52
28.02.07
Rendimentos no Bancodo Brasil, mês janeiro/2007.
584
370,26
35.493,78
28.02.07
Rendimentos no Banco do Brasil, mês fevereiro/2007
585

299,07
35.792,85
28.02.07
TOTAIS DO MÊS DE FEVEREIRO
8.524,67
1.592,33
35.792,85
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - FEVEREIRO
Em poder do Tesoureiro
19,37
Saldo no Bradesco: Conta Movimento
1,00
Saldo no Bradesco: Conta Poupança
751,01
Saldo no Banco Brasil: Conta Movimento
403,23
Saldo no Banco Brasil: Conta Aplicação
34.618,24
Total dos recursos
35.792,85
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2007
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/03/06
Saldo do mês de fevereiro de 2007.
35.792,85
01.03.07
Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo
Costa, vice-presidente nordeste
26
307,00
35.485,85
07.03.07
Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, vice-presid. Nordeste, com adiantamento
27
693,00
34.792,85
15.03.07
Remessa ao Presb. Julio Cicero Prates e Silva,
para despesas com a revista proposta
28
350,00

34.442,85
22.03.07
Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente sul
29
180,40

34.262,45
26.03.07
 Adiantamento ao Presb. Paulo Roberto Daflon,
presidente da CNHP, para a compra dos banners
30
1.200,00
   33.062,45
27.03.07
 Recebido taxa per capta da Federação de UPHs do Presbitério Centenário Espiritossantense
587

264,00

33.326,45

28.03.07
 Recebido taxa per capta da Federação de UPHs do Sínodo do Rio de Janeiro
588

398,00
33.724,45

"
 Recebido taxa per capta da Federação de UPHs do Presbitério Bragantino (São Paulo)
589

142,00
33.866,45
"
Recebido liberação parcial da verba orçamentária da IPB, ano 2007
590

5.000,00
38.866,45
31.03.07
 Recebido rendimentos sobre aplicação financeira no Banco do Brasil, mês de março
591

351,56
39.218,01
"
 Recebido rendimentos em poupança no Banco
Bradesco, mês de março
586

4,17
39.222,18
"
 Despesas bancárias ocorridas no mês de março,
no Bradesco, conforme extrato arquivado.
31
14,67

39.207,51
31/03/06
TOTAIS DO MÊS DE MARÇO
2.749,67
6.159,73
39.202,91
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - MARÇO
Saldo no Banco do Brasil: Conta Movimento
4.047,82
Saldo no Banco Brasil: Conta Aplicação
34.427,61
Bradesco Poupança
399,00
Bradesco conta movimento
328,48
Total dos recursos
39.202,91
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2007
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/04/06
Saldo do mês de março de 2006.
39.202,91
10.04.07
 Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente sul
33
203,54
38.999,37
10.04.07 Ressarcimento de despesas ao presb. Paulo Roberto Daflon, presidente da CNHP
34
503,33
38.496,04
10.04.07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Marco Aurélio Tibúrcio, secretário de espiritualidade
35
663,53
37.832,51
13.04.07 Recebido taxa per capita da Federação de UPHs do Presbitério Norte Fluminense
594
128,00
37.960,51
14.04.07 Ressarcimento de despesas com a reunião da
diretoria em São José dos Campos (SP)
36
606,90
37.353,61
17.04.07 Remessa ao Presb. Julio Cícero Prates e Silva,
para despesas com a Revista Proposta
37
380,00
36.973,61
18.04.07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, vice-presidente nordeste
38
575,52
36.398,09
24.04.07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Paulo Roberto Daflon, presidente da CNHP
39
186,00
36.212,09
24.04.07 Ressarcimento de despesas ao presb. Marco Aurélio Tibúrcio, secretário de espiritualidade
40
602,24
35.609,85
27.04.07 Rendimentos em poupança no mês de abril de 2007, no Banco Bradesco
592
2,20
35.612,05
30.04.07 Recebido taxa percapta da Federação de UPHs do Presbitério Rio Doce - PRDC
593
791,00
36.403,05
30.04.07 Rendimentos em poupança no mês de abril de 2007 no Banco do Brasil
595
318,15
36.721,20
30.04.07 Despesas bancárias ocorridas no mês de abril,
no Bradesco, conforme extrato arquivado.
41
20,54
36.700,66
30.04.07
Despesas bancárias ocorridas no mês de março,
no Banco do Brasil, conforme extrato arquivado.
42
11,94
36.688,72
30/04/07
TOTAIS DO MÊS DE ABRIL
3.753,54
1.239,35
36.688,72
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - ABRIL
Saldo no Banco do Brasil - Conta Movimento
1.615,72
Saldo no Banco Brasil - Conta Aplicação
34.745,76
Bradesco Poupança
142,14
Bradesco Conta Movimento
185,10
Total dos recursos
36.688,72
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2007
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/05/07
Saldo do mês de abril de 2007.
36.688,72
02/05/07
Recebido parte verba orçamentária tesouraria - IPB
596
6.000,00
42.688,72
07/05/07 Recebido taxa per capita da Confederação Sinodal Espírito Santo / Rio de Janeiro
597
408,00
43.096,72
07/05/07 Despesas de correspondencias (Correios), por
conta de tesouraria.
43
22,10
43.074,62
07/05/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Benaí
Augusto de Souza, vice presidente Sul
44
292,64
42.781,98
07/05/07 Adiantamento feito ao Presb. Murilo Costa, vice
presidente Nordeste, para posterior acêrto
45
1.000,00
41.781,98
09/05/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Marco Aurélio Tibúrcio, secretário de espiritualidade da CNHP
46
696,33
41.085,65
15/05/07 Remessa ao Presb. Julio Cícero Prates e Silva, para despesas com a Revista Proposta
47
380,00
40.705,65
16/05/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, descontado adiantamento de R$ 279,00 em 07.03.07
48
187,99
40.517,66
16/05/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Ely Teixeira Pascoal, vice presidente Norte
49
398,24
40.119,42
16/05/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Luiz Carlos Soares da Silva, secret. executivo da CNHP
50
245,86
39.873,56
16/05/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Paulo Roberto Daflon, presidente da CNHP, conforme abaixo:

  Por conta da presidencia
51
555,68
  Por conta da 1ª secretaria (Presb. Marcos Rodrigues)
52
197,16
  Por conta da vice presid. Sudeste (Presb. Wagner)
53
16,70
  Por conta da secret. De imprensa (Presb. Júlio)
54
16,70
39.087,32
22/05/07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's do Presbitério Soteropolitano - PRSO
600
43,00
39.130,32
22/05/07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's do Presbitério Vale do Caparaó - PRVC
616
670,00
39.800,32
28/05/07 Recebido parte da verba orçamentária da
tesouraria da IPB
617
2.000,00
41.800,32
29/05/07 Recebido taxa per capita, por via bancária,
não identificada
598
100,00
41.900,32
29/05/07 Recebido taxa per capita da Confederação Sinodal do Sínodo de Baurú - SP
599
180,00
42.080,32
30/05/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Benaí
Augusto de Souza, vice presidente Sul
55
144,42
41.935,90
30/05/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, vice presidente Nordeste, conforme segue:
Valor do ressarcimento R$ 1.065,45
Menos adiantamento em maio/07 R$ 1.000,00-
Mais: novo adiantamento R$ 1.000,00+
56
1.065,45
40.870,45
31/05/07 Despesas bancárias ocorridas no mês de maio,
no Bradesco, conforme extrato arquivado.
57
18,53
40.851,92
31/05/07 Despesas bancárias ocorridas no mês de maio,
no Banco do Brasil, conforme extrato arquivado.
58
12,12
40.839,80
31/05/07 Recebimento de rendimentos em aplicação
financeira no Banco do Brasil, mês de maio-2007
618
347,76
41.187,56
31/05/07 Recebimento de rendimentos em poupança, no
Bradesco, mês de maio - 2007.
619
0,70
41.188,26
           
31/05/07
TOTAIS DO MÊS DE MAIO
5.249,92
9.749,46
41.188,26
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - MAIO
Saldo no Banco do Brasil - Conta Movimento
R$ 5.516,39
Banco do Brasil - Conta Aplicação
R$ 35.093,52
Bradesco - Conta Movimento
R$ 455,55
Bradesco - Conta Aplicação
R$ 111,69
Total dos recursos
R$ 41.188,26
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2007
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/06/07
Saldo do mês de maio de 2007.
41.188,26
08/06/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. José Roberto Albrecht, 2º secretário da CNHP
59
365,98
40.822,28
08/06/07 Recebido taxa per capita da Confederação Sinodal do Sínodo Rio de Janeiro - SRJ. Valor em 04.06.2007
620
320,00
41.142,28
14/06/07 Recebido taxa per capita da Confederação Sinodal do Sínodo Piratininga
621
336,00
41.478,28
15/06/07 Remessa ao Presb. Júlio Cícero Prates e Silva, para despesas com a Revista Proposta, conf. Diretoria.
60
380,00
41.098,28
15/06/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Paulo Roberto Silveira Daflon, presidente da CNHP
61
1.412,19
39.686,09
15/06/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Marcos de
Almeida Rodrigues, 1º secretário da CNHP
62
134,82
39.551,27
18/06/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Júlio Cícero Prates e Silva, secretário de comunicação da CNHP
63
196,220
39.355,05
18/06/07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério Vale do Ribeira.
622
100,00
39.455,05
20/06/07 Recebido taxa per capita , por via bancária, não
identificada.
623
162,00
39.617,05
28/06/07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Marcos
Nunes de Menezes, secret. de ação social da CNHP.
64
795,50
38.821,55
28/06/07 Recebido da tesouraria da IPB, parte da verba
orçamentária de 2007.
624
2.000,00
40.821,55
28/06/07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's,
do Presbitério Norte Fluminense. Valor em 14.06.07.
625
69,00
40.890,55
28/06/07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério de Campos. Valor em 19.06.07.
626
75,00
40.965,55
28/06/07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério Bandeirantes - PRTB, em 25.06.07.
627
169,00
41.134,55
29/06/07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério de Belo Horizonte.
628
252,00
41.386,55
29/06/07 Recebido taxa per capita da Federação de UPH's
do Presbitério de Campos .
629
18,00
41.404,55
29/06/07 Recebido rendimentos de aplicação financeira
no Banco do Brasil, conforme extrato arquivado.
630
310,59
41.715,14
29/06/07 Recebido rendimentos em poupança, sobre saldo
no Bradesco, mês de junho-2007. conf. extrato.
631
0,50
41.715,64
30/06/07 Despesas bancárias ocorridas no mês de junho,
no Bradesco, conforme extrato arquivado.
65
34,25
41.681,39
30/06/07 Despesas bancárias ocorridas no mês de junho,
no Banco do Brasil, conforme extrato arquivado.
66
2,00
41.679,39
30/06/07
TOTAIS DO MÊS DE JUNHO -2007
3.320,96
3.812,09
41.679,39
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - JUNHO
Saldo no Banco do Brasil ovimento
6.097,39
(A deduzir: Chque 650.126, R$ 2.150,00 em trânsito)...........R$ 2.150,00-
2.150,00
No banco do Brasil: conta aplicação .. . . . .... . . . . . . . . . . . R$ 35.404,11
35.404,11
No Bradesco- Conta Movimento
2.215,70
No Bradesco - Conta Poupança
112,19
   
Total dos recursos
41.679,39
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2007
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/07/06
Saldo do mês de Junho de 2006.
41.679,39
02.07.07 Recebido taxa per capta da Federação de UPHs,
do Presbitério de Taguatinga - DF
632

180,00
41.859,39
03.07.07
 Recebido taxa per capta da Federação de UPHs,
do Presbitério Norte Fluminense
633
  
15,00
 41.874,39
03.07.07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, vice-presidente nordeste
67
1.178,59
   40.695,80
06.07.07 Recebido taxa per capta da Federação de UPHs,
do Presbitério Sudoeste Capixaba
634
153,00
 40.848,80
11.07.07 Ressarcimento de despesas com passagens aéreas conforme segue:
Presb. Paulo Roberto Daflon - presidente
Presb. Marcos de Almeida Rodrigues

68

69

409,42

409,42

40.439,38

40.029,96

11.07.07 Ressarcimento de despesas ao presb. Ruy Griffo,
tesoureiro da CNHP. Viagem a Maringá - PR.
70
956,99
39.072,97
17.07.07 Remessa ao Presb.Julio Cícero Prates e Silva,
para despesas com a revista proposta
71
380,00
38.692,97
18.07.07 Ressarcimento de despesas de viagens, a diversos,
conforme segue:
Presb. Paulo Roberto Daflon
Presb. Marcos de Almeida Rodrigues
Presb. Julio Cícero Prates e Silva

72
73
74

1.262,30
370,64
154,14

 

36.905,89
18.07.07 Ressarcimento de despesas ao Presb. José Roberto Albrecht, 2º secretário da CNHP
75
47,80
36.858,09
18.07.07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente Sul
76
368,63
36.489,46
18.07.07 Ressrcimento de despesas ao Presb. Marcos Nunes de Menezes, secretário de ação social da CNHP
77
1.181,39
35.308,07
19.07.07 Recebido taxa per capta da Federação de UPHs,
do Presbitério Norte Fluminense
635
12,00
35.320,07
20.07.07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Marco
Aurélio Tibúrcio, representando a CNHP
78
64,00
35.256,07
25.07.07 Ressarcimento de despesas ao Presb. Julio Cícero Prates e Silva, acessor de comunicação da CNHP
79
57,25
35.198,82
25.07.07 Ressarcimento de despesas de passagens aéreas, para o presidente da CNHP, Presb. Paulo Daflon
80
838,24
34.360,58
31.07.07 Ressarcimento de despesas de passagens aéreas, para o presidente da CNHP, Presb. Paulo Daflon
81
748,62
33.611,96
31.07.07 Despesas bancárias no Banco do Brasil, ocorridas
no mês de julho, conforme extrato anexo.
82
33,89
33.578,07
31.07.07 Despesas bancárias no Banco Bradesco, ocorridas no mês de julho, conforme extrato anexo.
83
24,45
33.553,62
31.07.07 Rendimento em poupança no Banco Bradesco,
no mês de julho, conforme extrato anexo.
636
0,72
33.554,34
31.07.07 Rendimentos sobre aplicação financeira, no mês de julho/2007, no Banco do Brasil.
637
325,02
  33.879,36
           
31/07/06
TOTAIS DO MÊS DE JULHO - 2007
8.485,77
685,74
33.879,36
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - JULHO
Banco do Brasil - Conta Movimento
730,95
Banco do Brasil - Conta Aplica;cão
32.336.67
Bradesco - Conta Movimento
628,61
Bradesco - Conta Poupança
112,91
Em poder do Tesoureiro
70,22
   
Total dos recursos
33.879,36

|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2007
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/08/07
Saldo do mês de Julho de 2007.
33.879,36
01/08/07
 Recebido por via bancária (Banco do Brrasil), taxa percapita não identificada
641
63,00

33.942,36
03/08/2007
 Ressarcimento de despesas ao Presb. José Roberto Albrecht, II Secretario da CNHP
84
88,80
  
33.853,56
08/08/2007
 ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, Vice-Presidente Nordeste
85
406,41
  
33.447,15
08/08/2007
 Ressarcimento de despesas ao Presb. Paulo Daflon, Presidente da CNHP
86
589,47
 
32.857,68
08/08/2007
 Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto, Vice-Presidente Sul
87
276,73
  
32.580,95
14/08/2007
 Despesas com encardenação de dois livros com arquivos da Tesouraria
88
60,00
  
32.520,95
14/08/2007
 Remessa ao Presb. Julio Cicero Prates e Silva, para despesas com a Revista Proposta
89
380,00
  
32.140,95
14/08/2007
 Adiantamento ao Presb. Muirlo da Costa, Vice-Presidente Nordeste, para posterior acerto
90
1.000,00
  
31.140,95
14/08/2007
 Recebido taxa Percapita da Federação de UPH's, do Presbitério Vale do Ribeira (SP)
638
85,00
  
31.225,95
16/08/2007
 Recebido por via bancária (Bradesco), taxa percapita não identificada.
639
106,20
  
31.332,15
20/08/2007
 Ressarcimento de despesas ao Presb. Iraci de Lima Costa, Vice-Presidente Centro Oeste
91
524,54
  
30.807,61
20/08/2007
 Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto de Souza, Vice-Presidente Sul
92
223,68
  
30.583,93
29/08/2007
 Recebido Via Bancária (Banco do Brasil) taxa percapita não identificada
642
  
174,00
30.757,93
31/08/2007
 Recebido da Federação de UPH's do Presbitério Norte Fluminense, Taxa Percapita.
643
  
24,00
30.781,93
31/08/2007
 Rendimentos auferidos em poupança, no Bradesco, conforme extrato anexo
640
  
0,88
30.782,81
31/08/2007
 Despesas bancárias ocorridas no Mês de Agosto, no Bradesco, conforme extrato arquivado
93
27,84
  
30754,97
31/08/2007
 Despesas ocorridas no mês de agosto, no Banco do Brasil, conforme extrato arquivado
94
26,48
  
30,728,49
31/08/2007
 Rendimentos auferidos no mês de agosto, no Banco do Brasil, conforme extrato arquivado
644
300,98
31.029,47
 
 
 
 
31.08.07
 TOTAIS DO MÊS DE AGOSTO -2007
3.603,95
754,06
31.029,47
           
CONCILIAÇÃO DO SALDO - AGOSTO
Banco do Brasil - Conta Movimento
387,57
Banco do Brasil - Conta Aplicação
30.358,40
No Bradesco - Conta Movimento
99,49
No Bradesco - Conta Poupança
113,79
Em poder do tesoureiro
70,22
Total dos recursos
31.029,47
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|
 
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007
| Topo |

 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - SETEMBRO
Saldo no Banco do Brasil
17,85
Aplicação no Banco do Brasil
28.865,00
Saldo no Bradesco
1,00
Poupança Bradesco
186,62
Em poder do tesoureiro
70,22
Total dos recursos
29.140,69
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|
 
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007
| Topo |

 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - OUTUBRO
Saldo no Banco do Brasil
209,25
Banco do Brasil - Aplicação
28.543,97
Saldo no Bradesco
847,91
Bradesco - Poupança
178,90
Em poder do Tesoureiro
7,64
Total dos recursos
29.787,67
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|
 
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007
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CONCILIAÇÃO DO SALDO - NOVEMBRO
Saldo no Banco do Brasil
3.269,00
Banco do Brasil - Aplicação
28.543,97
Saldo no Bradesco
1.855,40
Bradesco - Poupança
179,85
Em poder do Tesoureiro
7,64
Total dos recursos
33.855,86
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007
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CONCILIAÇÃO DO SALDO - DEZEMBRO
Saldo no Banco do Brasil
2.987,60
Banco do Brasil - Aplicação
29.015,35
Saldo no Bradesco
3.132,59
Bradesco - Poupança
180,87
Em poder do Tesoureiro
-
Total dos recursos
35.316,41
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|
===========================================================================
   

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS HOMENS PRESBITERIANOS
DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA DAS RECEITAS
Ano 2007
| Topo |


 ORIGEM DAS RECEITAS
Federação de UPH's do Presbitério Bandeirantes (SP) - PRTB
169,00
Federação de UPH's do Presbitério Bragantino (SP)
142,00
Federação de UPH's do Presbitério De Guarulhos (SP)
500,00
Federação de UPH's do Presbitério de Jundiaí (SP)
54,00
Federação de UPH's do Presbitério de Piratininga (SP)
249,00
Federação de UPH's do Presbitério de Santos (SP)
405,00
Federação de UPH's do Presbitério de São Bernardo do Campo (SP)
392,94
Federação de UPH's do Presbitério de Saõ Caetano do Sul (SP)
566,00
Federação de UPH's do Presbitério Oeste Paulistano (SP)
162,00
Federação de UPH's do Presbitério Vale do Ribeira (SP)
185,00
Federação de UPH's do Presbitério de Alcântara (RJ)
342,00
Federação de UPH's do Presbitério de Belford Roxo (RJ)
285,00
Federação de UPH's do Presbitério de Cabo Frio (RJ)
100,00
Federação de UPH's do Presbitério de Campos (RJ)
93,00
Federação de UPH's do Presbitério de Macaé (RJ)
330,00
Federação de UPH's do Presbitério de Magé (RJ)
31,50
Federação de UPH's do Presbitério de Nil[opolis (RJ)
222,00
Federação de UPH's do Presbitério de Niterói (RJ)
69,00
Federação de UPH's do Presbitério de Nova Iguaçu (RJ)
648,00
Federação de UPH's do Presbitério de Litorâneo Fluminense (RJ)
183,00
Federação de UPH's do Presbitério Norte Fluminense (RJ)
437,00
Federação de UPH's do Presbitério Serrano Fluminense (RJ)
120,00
Federação de UPH's do Presbitério Alto Paranaiba - PAPB / SLM (MG)
315,00
Federação de UPH's do Presbitério de Belo Horizonte (MG)
252,00
Federação de UPH's do Presbitério de Governador Valadares (MG)
411,00
Federação de UPH's do Presbitério Leste de Minas (MG)
1.569,00
Federação de UPH's do Presbitério Vale do Caparaó - PRVC - (MG)
670,00
Federação de UPH's do Presbitério Centenário Espiritossantense (ES)
264,00
Federação de UPH's do Presbitério Rio Doce (MG)
791,00
Federação de UPH's do Presbitério Sudeste do Espirito Santo (ES)
297,00
Federação de UPH's do Presbitério Sudoeste Capixaba (ES)
153,00
Confederação Sinodal ES / RJ
408,00
Confederação Sinodal Rio de Janeiro
718,00
Confederação Sinodal Leste de São Paulo
747,92
Confederação Sinodal de Bauru
180,00
Confederação Sinodal Piratininga
336,00
Confederação Sinodal Sorocaba
365,70
TOTAL DAS PER CAPITAS DA REGIÃO SUDESTE
13.163,06
Confederação Sinodal Noroeste do Brasil (Centro-Oeste)
186,00
Federação de uPH's do Presbitério de Taguatinga (DF)
180,00
Federação de UPH's de Taguatinga Norte (DF)
296,00
TOTAL DAS PER CAPITAS DA REGIÃO CENTRO OESTE
662,00
Federação de UPH's do Presbitério Norte Pioneiro (PR)
253,40
Federação de UPH's do Presbitério Novo Norte do Paraná (PR)
255,00
Federação de UPH's do Presbitério Vale do Tibagi (PR)
160,00
Federação de UPH's do Presbitério Vale do Ivaí (PR)
400,00
TOTAL DAS PER CAPITAS DA REGIÃO DO SUL
1.068,40
Federação de UPH's do Presbitério da Paraíba (PB)
220,00
Federação de UPH's do Presbitério Centro Oeste do Maranhão (MA)
75,00
Federação de UPH's do Presbitério Soteropolitando (BA)
240,00
Oferta da UPH da IPB de Pajuçara, Presbitério Fortaleza (CE)
100,00
TOTAL DAS PER CAPITAS DA REGIÃO NORDESTE
635,00
Depósitos não Identificados (21 depósitos)
5.617,45
Rendimentos de Aplicações
3.604,05
Tesouraria do SC / IPB - Verba Orçamentária
27.000,01
   
 TOTAL ARRECADADO NO ANO DE 2007
51.749,97
 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS HOMENS PRESBITERIANOS
DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS
Ano 2007
| Topo |
 
 ORIGEM DAS DESPESAS
 GASTOS COM A PRESIDÊNCIA, Presb. Paulo Roberto Silveira Daflon
10.273,23
 GASTOS COM A VICE-PRESIDÊNCIA NORDESTE- Presb. Murilo Costa
8.566,02
 GASTOS COM A VICE-PRESIDÊNCIA DA REGIÃO SUDESTE - Presb. Oswaldo Dalmédico Jr
1.587,70
GASTOS COM A VICE-PRESIDÊNCIA DA REGIÃO CENTO OESTE - Presb. Iraci de Lima Costa
1.939,79
GASTOS COM VICE PRESIDÊNCIA SUL - Presb. Benaí Augusto de Souza
3.584,87
 GASTOS COM VICE PRESIDÊNCIA CENTRO-OESTE, Presb. Iraci de Lima Costa
1.869,26
 GASTOS COM VICE PRESIDÊNCIA SUL - Presb. Benai Augusto de Souza
1.196,99
 GASTOS COM VICE PRESIDÊNCIA NORTE - Presb. Eli Teixeira Pascoal
1.860,60
 SECRETARIA EXECUTIVA - Presb.Luiz Carlos Soares
957,32
 COM A 1ª SECRETARIA - Presb. Marcos Almeida Rodrigues
1.112,04
 COM A 2ª SECRETARIA - Presb. José Roberto Albrecht
848,62
COM A TESOURARIA - Presb. Ruy Griffo
137,73
 COM A SECRETARIA DE CULTURA - Presb. Ivan Wilson
110,00
COM A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - Revista Proposta - Presb. Julio Prates
5.017,76
COM A SECRETARIA DE ESPORTES - Presb. Valtemir Bueno de Lima
907,78
COM REUNIÕES DA DIRETORIA E DA CE/ CNHP
10.511,20
COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - Presb. Marcos Nunes Menezes
3.695,03
COM A SECRETARIA DE ESPIRITUALIDADE - Presb. marco Aurélio Tiburcio
3.587,87
AQUISIÇÃO DE BANNERS DA CNHP
2.960,00
DESPESAS BANCÁRIAS
399,47
 TOTAL DAS DESPESAS
58.057,03