CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS HOMENS PRESBITERIANOS
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Movimentação Financeira dos meses de 2004
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TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/02/04
Saldo do mês de janeiro de 2004.
 
 
 
5.926,37
04/02/04
Recebido por via bancária, da Confederação Sinodal do Triângulo Mineiro.
259
 
183,00
6.109,37
04/02/04
Ressarcimento de despesas ao vice-presidente, Sudeste - Presb. Marco Aurélio Tibúrcio.
 
74,00
 
6.035,37
07/02/04
Despesas com a reunião da diretoria, em 07/02/04 em Governador Valadares - MG.
 
172,30
 
5.863,07
13/02/04
Recebido por via bancária, da Confederação Sinodal do Sul da Bahia
260
 
302,00
6.165,07
13/02/04
Remessa autorizada pela diretoria, ao Presb.Júlio Cícero Prates, despesas com a Revista Proposta
 
240,00
 
 5.925,07
19/02/04
Ressarcimento de despesas ao vice-presidente, Sudeste - Presb. Marco Aurélio Tibúrcio
 
 38,04
 
5.887,03
19/02/04
Recebido por via bancária, depósito não identificado.
261
 
170,00
6.057,03
19/02/04
Recebido por via bancária, depósito não identificado.
262
  
303,98
6.361,01
20/02/04
Ressarcimento de despesas ao presidente da CNHP, Presb. Adonias Campos.
  
208,80
  
6.152,21
20/02/04
Ressarcimento de despesas ao vice-presidente Sul, Presb. Benaí Augusto de Souza.
  
163,14
  
5.989,07
20/02/04
Recebido da Escola Presbiteriana de Alta Floresta referente aos meses de nov. dez. e janeiro/2004.
263
  
300,00
6.289,07
29/02/04
Despesas bancárias ocorridas no Banco do Brasil, no mês de fevereiro, conf. extrato anexo.
  
12,04
 
6.277,03
29/02/04
Despesas bancárias ocorridas no Bradesco, no mês de fevereiro, conf. extrato anexo.
  
6,20
 
6.270,83
29/02/04
TOTAIS DO MÊS DE FEVEREIRO
  
914,52
1.258,98
6.270,83
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - FEVEREIRO
Saldo no Bradesco
4.029,55
Saldo no Banco Brasil
2.130,14
Sub-total
6.159,69
Em poder do tesoureiro
111,14
Total dos recursos
6.270,83
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2004
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DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/03/04
Saldo do mês de fevereiro de 2004.
6.268,77
09/03/04
Recebido por via bancária da Federação de homens do Presbitério de Belford Roxo.
265
336,00
6.604,77
11/03/04
Importância remetida ao vice-presidente Nordeste, Presb. Murilo Costa.
150,00
6.454,77
15/03/04
Remessa autorizada pela diretoria, ao Presb. Júlio Cícero Prates, despesas com a revista Proposta.
240,00
6.214,77
15/03/04
Recebido por via bancária da Confederação Sinodal Leste de São Paulo.
266
1.037,92
7.252,69
15/03/04
Recebido por via bancária da Federação de homens do Presbitério de Nova Friburgo.
267
380,00
7.632,69
23/03/04
Despesa com combustível, no interesse da vice-presidência sudeste.
50,00
7.582,69
31/03/04
Despesas bancárias ocorridas no Banco do Brasil, no mês de março, conforme extrato anexo.
13,60
7.569,09
31/03/04
Despesas bancárias ocorridas no Bradesco, no mês de março, conforme extrato anexo.
6,49
7.562,60
31/03/04
TOTAIS DO MÊS DE MARÇO
460,09
1.753,92
7.562,60
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - MARÇO
Saldo no Bradesco
4.954,92
Saldo no Banco Brasil
2.227,68
Sub-total
7.182,60
Em poder do tesoureiro
380,00
Total dos recursos
7.562,60
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TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2004
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DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/04/04
Saldo do mês de março de 2004.
7.562,60
13/04/04
Remessa autorizada pela diretoria, para despesas com a Revista Proposta, no mês de abril.
240,00
7.322,60
16/04/04
Recebido por via bancária remetente não identificado.
268
190,00
7.512,60
16/04/04
Recebido por via bancária da Federação do Presbitério de Tatuí - SP.
269
223,50
7.736,10
16/04/04
Recebido da Escola de Alta Floresta, referente aos meses fevereiro, março e abril.
270
300,00
8.036,10
29/04/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Ruy e Lidiel Scherrer, para reunião da diretoria.
591,07
7.445,03
29/04/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Adonias Campos, presidente da CNHP
761,52
6.683,51
30/04/04
Ressarcimento ao Presb. Marco Aurélio Tibúrcio, vice-presidente sudeste.
346,95
6.336,56
30/04/04
Despesas bancárias ocorridas no mês de abril, no Banco Bradesco, conforme extrato
6,11
6.330,45
30/04/04
Despesas bancárias ocorridas no mês de abril, no Banco do Brasil, conforme extrato.
12,08
6.318,37
30/04/04
TOTAIS DO MÊS DE ABRIL
1.957,73
713,50
6.318,37
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - ABRIL
Saldo no Bradesco
3.422,77
Saldo no Banco Brasil
2.515,60
Sub-total
5.938,37
Em poder do tesoureiro
380,00
Total dos recursos
6.318,37
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2004
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DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/05/04
Saldo do mês de abril de 2004.
6.318,37
17/05/04
Remessa autorizada pela diretoria, para despesas com a Revista Proposta, no mês de maio.
260,00
6.058,37
17/05/04
Recebido por via bancária remetente não identificado.
272
120,00
6.178,37
31/05/04
Recebido por via bancária da Tesouraria da IPB.
273
5.000,00
11.178,37
31/05/04
Recebido por via bancária do Presb. Marco Aurélio Tibúrcio, para reserva de local para congresso.
271
750,00
11.928,37
31/05/04
Despesas bancárias ocorridas no mês de maio no Banco Bradesco, conforme extrato anexo.
20,15
11.908,22
31/05/04
Despesas bancárias ocorridas no mês de maio no Banco do Brasil, conforme extrato anexo.
12,04
11.896,18
31/05/04
TOTAIS DO MÊS DE MAIO
292,19
5.870,00
11.896,18
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - MAIO
Saldo no Bradesco
3.892,62
Saldo no Banco Brasil
7.623,56
Sub-total
11.516,18
Em poder do tesoureiro
380,00
Total dos recursos
11.896,18
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TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2004
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DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/06/04
Saldo do mês de maio de 2004
11.896,18
04/06/04
Recebido por via bancária, da Confederação Sinodal Sul Fluminense
274
430,00
12.326,18
12/06/04
Despesas de viagem a Santa Izabel, para fins decontratação do local da 2ª CCC/sudeste.
50,00
12.276,18
12/06/04
Pagamento antecipado de parte do aluguel do local do 2ª CCC/sudeste.
1.000,00
11.276,18
15/06/04
Remessa ao Presb. Julio Cícero Prates e Silva, para cobrir despesas com a Revista Proposta
260,00
11.016,18
30/06/04
Devolução de empréstimo feito em agosto de 2002, a Igreja Presbiteriana da Glória - PRVV
275
3.900,00
14.916,18
22/06/04
Recebido por via bancária, da Federação de Homens do Presbitério de Nilópolis (RJ)
276
156,75
15.072,93
30/06/04
Despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2004, no Bradesco, conforme extrato anexo.
9,98
15.062,95
30/06/04
Despesas bancárias ocorridas no mês de junho no Banco do Brasil, conforme extrato anexo
12,00
15.050,95
30/06/04
TOTAIS DO MÊS DE JUNHO
1.331,98
4.486,75
15.050,95
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - JUNHO
Saldo no Bradesco
2.729,39
Saldo no Banco Brasil
8.741,56
Sub-total
11.470,95
Em poder do Presidente
380,00
Depósito em trânsito no BB
3.200,00
Total dos recursos
15.050,95
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2004
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DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/07/04 Saldo do mês de junho de 2004
15.050,95
10/07/04
Devolução por parte do vice-presidente Sudeste, Presb. Marco Aurélio, valor adiantado em 2002
277
300,00
15.350,95
12/07/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente sul.
66,09
15.284,86
13/07/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Marco Aurélio Tibúrcio, vice-presidente sudeste.
133,67
15.151,19
15/07/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, vice-presidente nordeste.
154,72
14.996,47
19/07/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente sul
62,09
14.934,38
20/07/04
Remessa ao Presb. Julio Cícero Prates da Silva, conforme deliberação da diretoria.
260,00
14.674,38
26/07/04
Ressarcimento de despesas feitas ao Presidente da CNHP, Presb. Adonias Campos.
217,40
14.456,98
27/07/04
Ressarcimento de despesas feitas ao tesoureiro da CNHP, Presb. Ruy Griffo.
45,67
14.411,31
31/07/04
Despesas bancárias ocorridas no Bradesco, no mês de julho-2004, conforme extrato anexo.
7,72
14.403,59
31/07/04
Despesas bancárias ocorridas no Banco do Brasil, no mês de julho-2004, conforme extrato anexo.
13,68
14.389,91
31/07/04
TOTAIS DO MÊS DE JULHO
961,04
300,00
14.389,91
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - JULHO
Saldo no Bradesco
1.999,43
Saldo no Banco Brasil
11.927,88
Sub-total
13.927,31
Em poder do Presidente
162,60
Em poder do Pb.Tibúrcio
300,00
Total dos recursos
14.389,91
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2004
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DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/08/04
Saldo do mês de julho de 2004.
  
14.389,91
04/08/04
Recebido da Federação do Trabalho masculino do
Presbitério de Resplendor - MG.
279
177,00
14.566,91
05/08/04
Remessa ao vice-presidente nordeste, Presb. Murilo Costa, custeio parcial viagem a Barra S. Francisco.
600,00
13.966,91
13/08/04
Antecipação de pagamento a Viação Águia Branca - S/A, fretamento de ônibus para Barra S. Francisco - ES.
740,00
13.226,91
16/08/04
Remessa ao Presb. Júlio Cícero Prates e Silva, conforme deliberação da diretoria da CNHP.
260,00
12.966,91
17/08/04
Recebido por via bancária, referente a taxa per capta, não identificado.
282
330,00
13.296,91
24/08/04
Recebido por via bancária da Confederação Sinodal Leste Fluminense
280
1.354,75
14.651,66
24/08/04
Recebido por via bancária, referente a taxa per capta, não identificado.
283
147,00
14.798,66
27/08/04
Ressarcimento de despesas ao vice-presidente sudeste, Presb. Marco Aurélio Tibúrcio.
288,85
14.509,81
27/08/04
Recebido da Federação do Trabalho Masculino do
Presbitério de Taguatinga - DF.
278
118,00
14.627,81
27/08/04
Ressarcimento de despesas ao vice-presidente centro oeste, Presb. Marcos Antonio Martins
311,22
14.316,59
31/08/04
Despesas bancárias ocorridas no Banco Bradesco, no mês de agosto/04.
11,90
14.304,69
31/08/04
Despesas bancárias ocorridas no Banco do Brasil, no mês de agosto/04.
12,04
14.292,65
31/08/04
TOTAIS DO MÊS DE AGOSTO
2.224,01
2.126,75
14.292,65
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - AGOSTO
Saldo no Bradesco
1.366,81
Saldo no Banco Brasil
12.245,84
Sub-total
13.612,65
Em poder do Presidente
380,00
Em poder do Pb.Tibúrcio
300,00
Total dos recursos
14.292,65
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TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2004
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/09/04
Saldo do mês de agosto de 2004.
14.292,65
06/09/04
Recebido por via bancária, taxa per capta da Confed. de UPHs, do Sínodo de Piratininga - SP
290
58,50
14.351,15
09/09/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Marcos Antonio Martins, vice-presid. Centro-
141,51
14.209,64
10/09/04
Ressarcimento ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente da região Sul
81,46
14.128,18
13/09/04
Ressarcimento por adiantamento feito para o II CCC (Convenção das Confed, Conjugadas)
291
150,00
14.278,18
13/09/04
Recebido por via bancária, taxa per capta, não identificada.
292
297,30
14.575,48
15/09/04
Remessa ao Presb. Júlio Cícero Prates e Silva, conforme deliberação da diretoria da CNHP
260,00
14.315,48
15/09/04
Restante do pagamento a Viação Águia Branca S/A, fretamento de ônibus p/ Barra S. Francisco-ES
2.960,00
11.355,48
18/09/04
Recebido taxa per capta da Federação do Presb. de São João de Meriti (RJ)
284
213,00
11.568,48
18/09/04
Recebido taxa per capta da Federação do Presbitério de Queimados (RJ)
285
153,00
11.721,48
18/09/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Marcos Antonio Martins, vice-presid. Centro-Oeste
265,80
11.455,68
18/09/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente Sul
357,82
11.097,86
19/09/04
Despesas de hospedagem da diretoria da CNHP, na reunião em Barra de São Francisco - ES
999,30
10.098,56
19/09/04
Arrecadação feita para pagamento do frete do ônibus (Rio de Janeiro x B.S.Francisco), p/reunião plena.
285
1.000,00
11.098,56
19/09/04
Ressarcimento de despesas de hospedagem paga pela CNHP ao Presb. Joel Terezino
287
74,50
11.173,06
20/09/04
Ressarcimento de despesas ao tesoureiro da CNHP, Presb. Ruy Griffo
113,73
11.059,33
21/09/04
Complemento de despesas de hospedagem da diretoria da CNHP, em Barra de S. Francisco - ES
88,00
10.971,33
23/09/04
Ressarcimento de despesas diversas pelo Presb. Julio Cícero Prates e Silva, para a revista Proposta.
284,12
10.687,21
23/09/04
Ressarcimento de despesas de viagens ao Presb. Marcos A. Martins, vice-presid. Centro-Oeste
208,30
10.478,91
28/09/04
Ressarcimento de despesas de viagens ao Diác. Marian Grzadziel Filho, secretário da CNHP
444,59
10.034,32
28/09/04
Ressarcimento de despesas de viagens ao irmão Luiz Carlos Soares da Silva, secret. de evangelismo.
403,60
9.630,72
28/09/04
Ressarcimento de despesas de viagens, ao Presb. Adonias Campos, presidente da CNHP
2.469,09
7.161,63
28/09/04
Ressarcimento ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente da região Sul
199,16
6.962,47
28/09/04
Ressarcimento ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente da região Sul
471,43
6.491,04
28/09/04
Ressarcimento ao Presb. Marco Aurélio Tibúrcio, vice presidente da região Sudeste.
90,50
6.400,54
28/09/04
Recebido taxa per capta, por via bancária, não identificado.
293
130,00
6.530,54
28/09/04
Recebido taxa per capta, por via bancária, não identificado.
294
150,00
6.680,54
28/09/04
Recebido taxa per capta, por via bancária, não identificado.
295
425,00
7.105,54
30/09/04
Verba orçamentária da IPB, referente aos meses maio/agosto de 2004.
289
5.000,00
12.105,54
30/09/04
Despesas bancárias, ocorridas no Bradesco, no mês de setembro, conforme extrato arquivado.
11,30
12.094,24
30/09/04
Despesas bancárias ocorridas no Banco do Brasil, no mês de setembro/2004, conforme extrato anexo.
12,00
12.082,24
30/09/04
TOTAIS DO MÊS DE SETEMBRO
  
9.861,71
7.651,30
12.082,24
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - SETEMBRO
Saldo no Bradesco
798,69
Saldo no Banco Brasil
11.165,97
Em poder do Pb.Tibúrcio
300,00
Sub-total
12.264,66
Cheque a descontar**
-182,42
Total dos recursos
12.082,24
**Cheque nº 213, em trânsito, do Bradesco.
|----------------------------------------------//------------------------------------------------|

TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2004
| Topo |

DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/10/04
Saldo do mês de setembro de 2004.
12.082,24
04/10/04
Recebimento de doação obtida pelo Presb. Murilo Costa, vice presid. Nordeste, para ajuda de viagem.
288
380,00
12.462,24
05/10/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa vice-presid. Nordeste, complemento valor adiantado
583,00
11.879,24
13/10/04
Recebido da Federação de UPH`s do Presbitério do Acre - PRAC
296
266,00
12.145,24
13/10/04
Recebido taxa per capta, da Federação de UPHs do Presbitério Centenário do Espírito Santo
297
231,00
12.376,24
18/10/04
Remessa ao Presb. Júlio Cícero Prates e Silva, conforme deliberação da diretoria.
260,00
12.116,24
24/10/04
Despesas de inscrição no II CCC em Sta. Izabel - ES, para o Presb. Adonias Campos e Luiz Carlos S. Silva
135,00
11.981,24
26/10/04
Recebido através do Presb. Marco A. Tiburcio, devolução de valor adiantado para o II CCC do sudeste
298
200,00
12.181,24
30/10/04
Despesas bancárias ocorridas no Bradesco, no mês de outubro, conforme extrato anexo.
8,70
12.172,54
30/10/04
Despesas bancárias ocorridas no Banco do Brasil, no mês de outubro / 04, conforme extrato anexo
24,65
12.147,89
31/10/04
TOTAIS DO MÊS DE OUTUBRO
1.011,35
1.077,00
12.147,89
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - OUTUBRO
Saldo no Bradesco
825,99
Saldo no Banco Brasil
11.204,32
Em poder do Pb.Tibúrcio
300,00
Sub-total
12.330,31
Cheque a descontar**
-182,42
Total dos recursos
12.147,89
**Cheque nº 213, em trânsito, do Bradesco.
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TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004
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DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/11/04
Saldo do mês de outubro de 2004.
12.147,89
02/11/04
Valor angareado pelo Presb. Murilo Costa, vice-presidente Nordeste, para despesas de viagem
584,92
12.732,81
02/11/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, vice-presidente Nordeste, conforme anexos
584,92
12.147,89
05/11/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Jaeder Rodrigues, secretário de sociabilidade
120,00
12.027,89
08/11/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Haroldo Peyneau, secretário do trabalho masculino
152,00
11.875,89
08/11/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Adonias Campos, presidente da CNHP
1.173,74
10.702,15
16/11/04
Remessa ao Presb. Júlio Cícero Prates e Silva, conforme deliberação da diretoria.
260,00
10.442,15
17/11/04
Recebido da Federação de UPH's do Presbitério Vale de São Mateus - PVSM
299
126,00
10.568,15
17/11/04
Recebido da Federação de UPH's do Presbitério Vale da Ribeira
300
300,00
10.868,15
17/11/04
Recebido através de depósito bancário, não identificado
401
200,00
11.068,15
17/11/04
Recebido da Federação de UPH's do Presbitério Serrano
402
210,00
11.278,15
22/11/04
Recebido através de depósito bancário, não identificado
403
236,00
11.514,15
24/11/04
Recebido do Sr. José Maurício Cruvinel, por via bancária
404
150,00
11.664,15
25/11/04
Recebido da Federação de UPH's Santos Borda do Campo
405
183,60
11.847,75
25/11/04
Recebido através de depósito bancário, nãoidentificado
406
59,00
11.906,75
29/11/04
Recebido através de depósito bancário, não identificado
407
93,00
11.999,75
29/11/04
Recebido através de depósito bancário, não identificado
408
547,00
12.546,75
29/11/04
Recebido através de depósito bancário, não identificado
409
35,00
12.581,75
29/11/04
Recebido do Sr. Samuel Alves Fernandes, por via bancária
410
154,20
12.735,95
30/11/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Marco Aurélio Tibúrcio, vice-presidente sudeste
392,33
12.343,62
30/11/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente Sul
254,21
12.089,41
30/11/04
Despesas bancárias no Banco do Brasil
18,63
12.070,78
30/11/04
Despesas bancárias no banco Bradesco
7,13
12.063,65
30/11/04
TOTAIS DO MÊS DE NOVEMBRO
2.962,96
2.878,72
12.063,65
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - NOVEMBRO
Saldo no Bradesco
2.098,91
Saldo no Banco Brasil
9.664,74
Em poder do Pb.Tibúrcio
300,00
Total dos recursos
12.063,65
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TESOURARIA, MOVIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004
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DATA
H I S T Ó R I C O
Nº DOC.
 DÉBITO 
 CRÉDITO 
SALDO
01/12/04
Saldo do mês de novembro de 2004.
12.063,65
01/12/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Murilo Costa, vice-presidente Nordeste
60,00
12.003,65
01/12/04
Recebido taxa per capta, da Federação do Trabalho Masculino do Presbitério de Governador Valadares
395
459,00
12.462,65
04/12/04
Recebido taxa per capta, da Federação do Trabalho Masculino do Presbitério Norte de Valadares
396
220,00
12.682,65
06/12/04
Recebido taxa per capta, da Federação do Trabalho Masculino do Presbitério Leste Fluminense
397
216,50
12.899,15
08/12/04
Recebido taxa per capta, por via bancária remetente não identificado
398
65,00
12.964,15
10/12/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Benai Augusto de Souza, vice-presidente Sul
90,00
12.874,15
15/12/04
Remessa ao Presb. Júlio Cícero Prates e Silva, para despesas c/ a Revista Proposta, conf.autor.diretoria
260,00
12.614,15
17/12/04
Ressarcimento de despesas ao Presb. Marco Aurélio Tibúrcio, vice-presidente sudeste
345,95
12.268,20
20/12/04
Empréstimo à Escola Presbiteriana de Alta Floresta, para ressarcimento em abril/2005
10.200,00
2.068,20
22/12/04
Recebido taxa per capta, por via bancária remetente não identificado
399
165,00
2.233,20
27/12/04
Recebido taxa per capta, por via bancária remetente não identificado
400
83,00
2.316,20
27/12/04
Recebido taxa per capta, por via bancária remetente não identificado
411
42,00
2.358,20
28/12/04
Recebido taxa per capta, da Confederação Sinodal Leste Fluminense
412
387,50
2.745,70
30/12/04
Recebido o restante da verba votada pela CE/SC para o ano 2004
413
5.000,00
7.745,70
30/12/04
Recebido taxa per capta, por via bancária remetente não identificado
414
381,00
8.126,70
30/12/04
Recebido taxa per capta, da Federação do Trabalho Masculino do Presbitério Centenário ES - PRCE
415
210,00
8.336,70
30/12/04
Recebido taxa per capta, por via bancária remetente não identificado
416
957,00
9.293,70
31/12/04
Despesas bancárias ocorridas no Banco do Brasil, no mês de dezembro, conforme extrato anexo.
51,25
9.242,45
31/12/04
Despesas bancárias ocorridas no Banco Bradesco no mês de dezembro, conforme extrato anexo.
14,92
9.227,53
31/12/04
TOTAIS DO MÊS DE DEZEMBRO
11.022,12
8.186,00
9.227,53
 
CONCILIAÇÃO DO SALDO - DEZEMBRO
Saldo no Bradesco
7.933,04
Saldo no Banco Brasil
994,49
Em poder do Pb.Tibúrcio
300,00
Total dos recursos
9.227,53
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